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铁矿石不具备持续反弹动力

发布日期:2021-10-02 02:16浏览次数:
本文摘要:我们指出在铁矿石价格声浪至60美元附近时,供应压力将再次显出,同时钢价、矿价持续背离;钢厂盈利状况再次好转,后期再次减产将是大概率事件,因此目前矿价不具备持续声浪动力。操作者上:I1601合约在400-420附近建仓30%,暴跌400元/吨支撑位后加仓10%-20%,止损位425,目标区间370-390。

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我们指出在铁矿石价格声浪至60美元附近时,供应压力将再次显出,同时钢价、矿价持续背离;钢厂盈利状况再次好转,后期再次减产将是大概率事件,因此目前矿价不具备持续声浪动力。操作者上:I1601合约在400-420附近建仓30%,暴跌400元/吨支撑位后加仓10%-20%,止损位425,目标区间370-390。另一方面,考虑到在7月份铁矿石进口量环比激增,以及市场情绪极为乐观的情况下,铁矿石价格只投出45美元低点,旋即声浪至50美元以上,且根据我们的理解,主流四大矿山的到港成本基本保持在40-45美元左右,因此,矿石现货价格45美元附近承托较强,折算期货盘面价格在362元/吨,后期若价格跌到至360-370的区间内,可考虑到星期一较低做到多。

核心要点 目前国外非主流矿山成本区域基本在60-65美元左右,国内铁精粉生产成本在60-80美元/吨的产量在总产量的50%以上,在铁矿石价格相似60美元/吨是,国内外非主流矿山复产概率减少。从季节性因素来看,四大矿山全年产量高点一般经常出现在三季度,四季度产量小幅回升,下半年产量总体上低于上半年。

同时,8月份以来,外矿发货量及到港量的减少,未来1-2月矿石供应阶段性偏紧格局未来将会获得好转。钢价、矿价背离,钢厂后期钢厂再次减产是大概率事件,市场需求末端将更进一步压制矿价下跌。

风险提醒:矿山供应增幅不及预期,期货价格深度贴水。1、行情总结自7月中旬以来,铁矿石期货走进了阶段性声浪行情,主力合约1601自325的低点声浪,最低下跌至417元/吨,幅度相似30%。我们指出,铁矿石此轮声浪的主要驱动因素是供给膨胀及期现价差修缮;长年来看,在供需大背景没实质性提高的前提下,铁矿石价格不具备持续下跌的动力,期货价格未来在370-430内区间运营有可能较小。


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